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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 32 192.00 | 2 259.00 | 34 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 439.00 | | 339 439.00 | 339 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 144.00 | 32 192.00 | 392 952.00 | 425 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 726.00 | | 208 726.00 | 208 726.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 140.00 | | 297 140.00 | 297 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 284.00 | 32 192.00 | 690 092.00 | 722 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 639.00 | | | 342 639.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 94 168.00 | 59 508.00 | | 94 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 304.00 | 34 660.00 | | 170 304.00 |
DL TOTAL (I) | 320 497.00 | 150 193.00 | | 320 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 399.00 | 241 984.00 | | 219 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 238.00 | 47 362.00 | | 41 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 958.00 | 78 586.00 | | 108 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 595.00 | 367 933.00 | | 369 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 092.00 | 518 126.00 | | 690 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 399.00 | | | 219 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 205.00 | | 274 439.00 | 151 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 343 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 425 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 450.00 | | 274 439.00 | 69 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921.00 | 3 271.00 | | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 3 271.00 | | 28 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 439.00 | 339 439.00 | | 339 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 726.00 | 208 726.00 | | 208 726.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VI Groupe et associés | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 465.00 | 562 465.00 | | 562 465.00 |
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 595.00 | 369 595.00 | | 369 595.00 |