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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 28 921.00 | 5 530.00 | 34 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 205.00 | 28 921.00 | 122 284.00 | 151 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 840.00 | | 333 840.00 | 333 840.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 841.00 | | 395 841.00 | 395 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 047.00 | 28 921.00 | 518 126.00 | 547 047.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 59 508.00 | 95 220.00 | | 59 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | -35 712.00 | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 150 193.00 | 115 532.00 | | 150 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 984.00 | 10 765.00 | | 241 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 58 085.00 | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 35 102.00 | | 78 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 933.00 | 103 952.00 | | 367 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 126.00 | 219 484.00 | | 518 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 089.00 | | 230 089.00 | 230 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 089.00 | | 230 089.00 | 230 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 135.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -135.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 455.00 | 134 781.00 | | 234 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 795.00 | 170 493.00 | | 199 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 660.00 | -35 712.00 | | 34 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 699.00 | | 66 250.00 | 88 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 69 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 151 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | 66 250.00 | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 441.00 | 4 480.00 | | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 4 480.00 | | 24 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 840.00 | 333 840.00 | | 333 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 599.00 | 364 399.00 | 68 200.00 | 432 599.00 |
VW T.V.A. | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 933.00 | 367 933.00 | | 367 933.00 |