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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 24 441.00 | 10 010.00 | 34 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 699.00 | 24 441.00 | 64 258.00 | 88 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 925.00 | 24 441.00 | 219 484.00 | 243 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 95 220.00 | 9 929.00 | | 95 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 712.00 | 85 291.00 | | -35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 115 532.00 | 151 244.00 | | 115 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 15 794.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 53 095.00 | | 58 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 102.00 | 16 039.00 | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 952.00 | 84 927.00 | | 103 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 484.00 | 236 172.00 | | 219 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -337.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 781.00 | 310 776.00 | | 134 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 493.00 | 225 485.00 | | 170 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 712.00 | 85 291.00 | | -35 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 455.00 | | 3 244.00 | 85 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 244.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870.00 | 4 571.00 | | 19 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 4 571.00 | | 19 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |