| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 006.00 | 33 895.00 | 15 111.00 | 49 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 680.00 | 18 975.00 | 5 705.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 784.00 | 53 969.00 | 20 816.00 | 74 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 884.00 | 32 071.00 | 484 813.00 | 516 884.00 |
BZ Autres créances | 224 190.00 | | 224 190.00 | 224 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 459 771.00 | | 459 771.00 | 459 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 501.00 | 32 071.00 | 1 214 430.00 | 1 246 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 285.00 | 86 040.00 | 1 235 246.00 | 1 321 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800 336.00 | | | 800 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DL TOTAL (I) | 860 705.00 | | | 860 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
EA Autres dettes | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 541.00 | | | 374 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 246.00 | | | 1 235 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 541.00 | | | 374 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 436.00 | 755 206.00 | 1 856 642.00 | 1 101 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 436.00 | 755 206.00 | 1 856 642.00 | 1 101 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 302.00 | | | 1 874 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 734.00 | | | 1 822 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 205.00 | | 25 515.00 | 59 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 74 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 73 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 107.00 | | 25 515.00 | 58 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 904.00 | 5 065.00 | | 48 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 5 065.00 | | 47 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
UX Autres créances clients | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
VB T. V. A. | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 755.00 | 760 755.00 | | 760 755.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 541.00 | 374 541.00 | | 374 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |