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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 996.00 | 40 994.00 | 9 002.00 | 49 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 20 078.00 | 3 974.00 | 24 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 146.00 | 62 170.00 | 12 976.00 | 75 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 188.00 | 66 965.00 | 601 223.00 | 668 188.00 |
BZ Autres créances | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 503 012.00 | | 503 012.00 | 503 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 602.00 | 66 965.00 | 1 331 637.00 | 1 398 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 749.00 | 129 135.00 | 1 344 614.00 | 1 473 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 920 950.00 | | | 920 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 925 432.00 | | | 925 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 333.00 | | | 261 333.00 |
EA Autres dettes | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 181.00 | | | 419 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 614.00 | | | 1 344 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 181.00 | | | 419 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 223.00 | | 1 923.00 | 73 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | 1 923.00 | 72 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 482.00 | 5 688.00 | | 56 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 5 688.00 | | 55 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 669.00 | 7 296.00 | | 59 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 669.00 | 7 296.00 | | 59 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 669.00 | 7 296.00 | | 59 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
UX Autres créances clients | 485 685.00 | 485 685.00 | | 485 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 158.00 | 169 158.00 | | 169 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 083.00 | 869 083.00 | | 869 083.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 181.00 | 419 181.00 | | 419 181.00 |