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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 096.00 | 44 502.00 | 6 594.00 | 51 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 165.00 | 25 029.00 | 13 135.00 | 38 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 359.00 | 70 629.00 | 19 730.00 | 90 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 633.00 | 66 965.00 | 914 668.00 | 981 633.00 |
BZ Autres créances | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 441 347.00 | | 441 347.00 | 441 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 130.00 | 66 965.00 | 1 653 165.00 | 1 720 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 489.00 | 137 594.00 | 1 672 895.00 | 1 810 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916 632.00 | | | 916 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 937 398.00 | | | 937 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 592.00 | | | 375 592.00 |
EA Autres dettes | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 497.00 | | | 735 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 895.00 | | | 1 672 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 497.00 | | | 735 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 146.00 | | 15 213.00 | 75 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 048.00 | | 15 213.00 | 74 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 170.00 | 8 459.00 | | 62 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 072.00 | 8 459.00 | | 61 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
UX Autres créances clients | 807 228.00 | 807 228.00 | | 807 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 505.00 | 1 252 505.00 | | 1 252 505.00 |
VW T.V.A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 497.00 | 735 497.00 | | 735 497.00 |