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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 746.00 | 48 104.00 | 4 642.00 | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 132.00 | 34 282.00 | 17 851.00 | 52 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 977.00 | 83 484.00 | 22 493.00 | 105 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 579.00 | 66 965.00 | 914 614.00 | 981 579.00 |
BZ Autres créances | 239 239.00 | | 239 239.00 | 239 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 526 239.00 | | 526 239.00 | 526 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 950.00 | 66 965.00 | 1 709 984.00 | 1 776 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 926.00 | 150 449.00 | 1 732 477.00 | 1 882 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 928 598.00 | | | 928 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 722.00 | | | -299 722.00 |
DL TOTAL (I) | 637 676.00 | | | 637 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 967.00 | | | 176 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 315.00 | | | 365 315.00 |
EA Autres dettes | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 801.00 | | | 1 094 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 477.00 | | | 1 732 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 801.00 | | | 694 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 359.00 | | 15 617.00 | 90 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 261.00 | | 15 617.00 | 89 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 629.00 | 12 855.00 | | 70 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | 12 855.00 | | 69 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 967.00 | 176 967.00 | | 176 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 833.00 | 189 833.00 | | 189 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
UX Autres créances clients | 815 273.00 | 815 273.00 | | 815 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 128.00 | 1 225 128.00 | | 1 225 128.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 801.00 | 694 801.00 | 400 000.00 | 1 094 801.00 |