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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 840.00 | 111 091.00 | 23 749.00 | 134 840.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 126.00 | 111 091.00 | 30 035.00 | 141 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | 149.00 | 8 970.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 556.00 | 149.00 | 45 407.00 | 45 556.00 |
110 Total général Actif | 186 682.00 | 111 240.00 | 75 442.00 | 186 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 662.00 | 478 469.00 | | 437 662.00 |
222 Production stockée | -5 664.00 | 6 318.00 | | -5 664.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 999.00 | 484 789.00 | | 431 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 749.00 | 161 776.00 | | 120 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 192.00 | 5 929.00 | | -4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 106 137.00 | 92 285.00 | | 106 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 559.00 | | 3 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 515.00 | 152 902.00 | | 143 515.00 |
252 Charges sociales | 60 365.00 | 61 964.00 | | 60 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | 12 663.00 | | 5 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 149.00 | | | 149.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 884.00 | 491 082.00 | | 435 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 885.00 | -6 293.00 | | -3 885.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 428.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 68.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 043.00 | -7 457.00 | | -8 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 360.00 | 1 524.00 | | 8 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |