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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 134.00 | 95 874.00 | 38 260.00 | 134 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 676.00 | 95 874.00 | 44 802.00 | 140 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
110 Total général Actif | 189 914.00 | 95 874.00 | 94 040.00 | 189 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 173.00 | 436 168.00 | | 300 173.00 |
222 Production stockée | -850.00 | 850.00 | | -850.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 7 113.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 078.00 | 444 131.00 | | 300 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 495.00 | 128 991.00 | | 81 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | 3 674.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 78 731.00 | 94 422.00 | | 78 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 4 092.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 364.00 | 130 114.00 | | 104 364.00 |
252 Charges sociales | 36 822.00 | 55 857.00 | | 36 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | 6 297.00 | | 7 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 747.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 151.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 467.00 | 424 346.00 | | 310 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 389.00 | 19 785.00 | | -10 389.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 204.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | -6 071.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 25 652.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 977.00 | | | 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |