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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 082.00 | 104 324.00 | 29 758.00 | 134 082.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 832.00 | 104 324.00 | 36 508.00 | 140 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
110 Total général Actif | 166 127.00 | 104 324.00 | 61 802.00 | 166 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 375.00 | 300 173.00 | | 279 375.00 |
222 Production stockée | 2 084.00 | -850.00 | | 2 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 755.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 213.00 | 300 078.00 | | 284 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 818.00 | 81 495.00 | | 76 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | -640.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 75 666.00 | 78 731.00 | | 75 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 2 379.00 | | 2 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 080.00 | 104 364.00 | | 101 080.00 |
252 Charges sociales | 37 718.00 | 36 822.00 | | 37 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | 7 311.00 | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 811.00 | 310 467.00 | | 301 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 598.00 | -10 389.00 | | -17 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 15 116.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 427.00 | 977.00 | | 2 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 969.00 | 3 074.00 | | -19 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |