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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 899.00 | 115 142.00 | 25 757.00 | 140 899.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 185.00 | 115 142.00 | 32 043.00 | 147 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | 747.00 | 19 848.00 | 20 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 884.00 | 747.00 | 80 136.00 | 80 884.00 |
110 Total général Actif | 228 068.00 | 115 889.00 | 112 179.00 | 228 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 168.00 | 437 662.00 | | 436 168.00 |
222 Production stockée | 850.00 | -5 664.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 7 113.00 | 1.00 | | 7 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 131.00 | 431 999.00 | | 444 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 991.00 | 120 749.00 | | 128 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 674.00 | -4 192.00 | | 3 674.00 |
242 Autres charges externes. | 94 422.00 | 106 137.00 | | 94 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 3 296.00 | | 4 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 114.00 | 143 515.00 | | 130 114.00 |
252 Charges sociales | 55 857.00 | 60 365.00 | | 55 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | 5 861.00 | | 6 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 747.00 | 149.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 4.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 346.00 | 435 884.00 | | 424 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 785.00 | -3 885.00 | | 19 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 159.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | -8 043.00 | | -6 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 652.00 | 8 360.00 | | 25 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |