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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 051.00 | 53 514.00 | 27 537.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 302.00 | 56 837.00 | 56 465.00 | 113 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 858.00 | 110 351.00 | 85 507.00 | 195 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 117.00 | 261.00 | 120 857.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 338 167.00 | | 338 167.00 | 338 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 096.00 | 261.00 | 549 835.00 | 550 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 954.00 | 110 612.00 | 635 342.00 | 745 954.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 715.00 | 206 699.00 | | 82 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 66 015.00 | | 61 284.00 |
DL TOTAL (I) | 344 999.00 | 283 715.00 | | 344 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 348.00 | 39 307.00 | | 33 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 043.00 | 76 690.00 | | 26 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 68 706.00 | | 98 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 158 588.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 449.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 344.00 | 346 395.00 | | 290 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 342.00 | 630 110.00 | | 635 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 159.00 | 312 470.00 | | 263 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 077.00 | | 21 697.00 | 177 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 195 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 194 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 329.00 | | 21 697.00 | 174 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 136.00 | 20 025.00 | 810.00 | 91 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 136.00 | 20 025.00 | 810.00 | 91 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 290.00 | 6 105.00 | 25 045.00 | 33 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 344.00 | 263 159.00 | 25 045.00 | 290 344.00 |