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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 440.00 | 71 097.00 | 71 343.00 | 142 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 490.00 | 97 255.00 | 61 235.00 | 158 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 551.00 | 168 352.00 | 134 198.00 | 302 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 182.00 | 3 105.00 | 140 077.00 | 143 182.00 |
BZ Autres créances | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 897.00 | 3 105.00 | 471 792.00 | 474 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 448.00 | 171 457.00 | 605 991.00 | 777 448.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 27 008.00 | 116 934.00 | | 27 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | -89 925.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 239 516.00 | 231 072.00 | | 239 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 27 202.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 26 015.00 | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 179 946.00 | | 165 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 669.00 | 126 345.00 | | 143 669.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 1 874.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 474.00 | 361 384.00 | | 366 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 991.00 | 592 457.00 | | 605 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 367.00 | 340 353.00 | | 341 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 370.00 | | 53 502.00 | 263 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 302 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 321.00 | 300 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 850.00 | | 53 402.00 | 261 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 100.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 238.00 | 43 045.00 | 12 931.00 | 138 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 238.00 | 43 045.00 | 12 931.00 | 138 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 747.00 | 9 640.00 | 25 107.00 | 34 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 150.00 | 206 050.00 | 100.00 | 206 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 475.00 | 341 368.00 | 25 107.00 | 366 475.00 |