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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 312.00 | 125 873.00 | 96 439.00 | 222 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 962.00 | 130 584.00 | 37 378.00 | 167 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 895.00 | 256 457.00 | 135 437.00 | 391 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 504.00 | 1 767.00 | 146 737.00 | 148 504.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 299 020.00 | | 299 020.00 | 299 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 896.00 | 1 767.00 | 622 129.00 | 623 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 791.00 | 258 224.00 | 757 567.00 | 1 015 791.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DL TOTAL (I) | 224 565.00 | | | 224 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 002.00 | | | 533 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 567.00 | | | 757 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 944.00 | | | 441 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 510.00 | | 26 233.00 | 366 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 391 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 390 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 890.00 | | 26 233.00 | 364 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 379.00 | 45 926.00 | 848.00 | 211 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 379.00 | 45 926.00 | 848.00 | 211 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 725.00 | 34 012.00 | 88 713.00 | 122 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 069.00 | 220 969.00 | 100.00 | 221 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 657.00 | 441 944.00 | 88 713.00 | 530 657.00 |