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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 465.00 | 62 817.00 | 56 647.00 | 119 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 75 420.00 | 66 963.00 | 142 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 369.00 | 138 238.00 | 125 131.00 | 263 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 693.00 | 1 205.00 | 96 488.00 | 97 693.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 866.00 | | 210 866.00 | 210 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 531.00 | 1 205.00 | 467 326.00 | 468 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 901.00 | 139 443.00 | 592 457.00 | 731 901.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 1 000.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 116 934.00 | 82 715.00 | | 116 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 925.00 | 61 284.00 | | -89 925.00 |
DL TOTAL (I) | 231 072.00 | 344 999.00 | | 231 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 202.00 | 33 348.00 | | 27 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 26 043.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 946.00 | 98 739.00 | | 179 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 345.00 | 130 108.00 | | 126 345.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 2 106.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 384.00 | 290 344.00 | | 361 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 457.00 | 635 342.00 | | 592 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 353.00 | 263 159.00 | | 340 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 858.00 | | 71 288.00 | 195 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 263 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 261 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 353.00 | | 71 273.00 | 194 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 15.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 351.00 | 31 663.00 | 3 776.00 | 110 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | 31 663.00 | 3 776.00 | 110 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 203.00 | 6 172.00 | 21 031.00 | 27 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VP Divers | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 385.00 | 340 354.00 | 21 031.00 | 361 385.00 |