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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 211 052.00 | 6 595.00 | 204 456.00 | 211 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 10 814.00 | 4 508.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 805.00 | 197 337.00 | 80 468.00 | 277 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 329.00 | 215 795.00 | 477 533.00 | 693 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 574.00 | 215 795.00 | 633 778.00 | 849 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 317.00 | | | 325 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 778.00 | | | 633 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -87 007.00 | 51 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 440.00 | 42 109.00 | 62 865.00 | 188 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 317.00 | 91 978.00 | 114 315.00 | 325 317.00 |