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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 229 129.00 | 30 125.00 | 199 005.00 | 229 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 18 310.00 | 3 673.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 157.00 | 290 801.00 | 136 356.00 | 427 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 495.00 | 340 286.00 | 527 209.00 | 867 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 236.00 | 340 286.00 | 680 950.00 | 1 021 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DL TOTAL (I) | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 040.00 | | | 360 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 950.00 | | | 680 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 214.00 | 50 439.00 | 367.00 | 290 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 164.00 | 50 439.00 | 367.00 | 289 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 015.00 | 42 212.00 | 153 341.00 | 222 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 188.00 | 85 113.00 | 75.00 | 85 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 040.00 | 180 237.00 | 153 341.00 | 360 040.00 |