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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 218 229.00 | 12 071.00 | 206 158.00 | 218 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 13 521.00 | 4 563.00 | 18 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 531.00 | 238 246.00 | 144 285.00 | 382 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 069.00 | 264 888.00 | 543 181.00 | 808 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BZ Autres créances | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CF Disponibilités | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 862.00 | 264 888.00 | 686 974.00 | 951 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 934.00 | | | 243 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 240.00 | | | 398 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 974.00 | | | 686 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -74 946.00 | 53 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 934.00 | 47 612.00 | 128 304.00 | 243 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 734.00 | 102 659.00 | 75.00 | 102 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 240.00 | 126 973.00 | 181 968.00 | 398 240.00 |