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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 229 129.00 | 23 643.00 | 205 486.00 | 229 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 16 978.00 | 5 006.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 818.00 | 248 543.00 | 161 275.00 | 409 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 156.00 | 290 214.00 | 559 941.00 | 850 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 213.00 | 290 214.00 | 703 998.00 | 994 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 240.00 | | | 213 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DL TOTAL (I) | 274 108.00 | | | 274 108.00 |
DP Provisions pour risques | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 021.00 | | | 251 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 091.00 | | | 393 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 998.00 | | | 703 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 195.00 | 47 958.00 | 62 939.00 | 305 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 145.00 | 47 958.00 | 62 939.00 | 304 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 798.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 798.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -49 244.00 | 49 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 021.00 | 84 587.00 | 130 428.00 | 251 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 365.00 | 102 290.00 | 75.00 | 102 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 091.00 | 177 413.00 | 179 671.00 | 393 091.00 |