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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 052.00 | 766.00 | 3 286.00 | 4 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 774.00 | 46 839.00 | 6 934.00 | 53 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 40 426.00 | 29 588.00 | 70 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 221.00 | 91 131.00 | 80 089.00 | 171 221.00 |
BT Marchandises | 168 266.00 | | 168 266.00 | 168 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 122.00 | 91 131.00 | 421 990.00 | 513 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 471 109.00 | | 248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | -223 108.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 277 595.00 | 270 000.00 | | 277 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 42 273.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 94 946.00 | | 71 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | 45 814.00 | | 68 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 395.00 | 183 034.00 | | 144 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 990.00 | 453 035.00 | | 421 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 395.00 | 180 035.00 | | 144 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 101.00 | 54 821.00 | 8 280.00 | 63 101.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |