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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 052.00 | 3 805.00 | 247.00 | 4 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 519.00 | 60 027.00 | 16 492.00 | 76 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 033.00 | 64 013.00 | 42 020.00 | 106 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 706.00 | 130 946.00 | 62 759.00 | 193 706.00 |
BT Marchandises | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 320.00 | | 514 320.00 | 514 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 026.00 | 130 946.00 | 577 079.00 | 708 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 411.00 | 197 797.00 | | 217 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | 19 614.00 | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 279 337.00 | 239 411.00 | | 279 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 277.00 | 24 937.00 | | 39 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | 26 531.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 117 441.00 | | 137 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 515.00 | 49 377.00 | | 88 515.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 742.00 | 218 291.00 | | 297 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 079.00 | 457 703.00 | | 577 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 002.00 | 206 310.00 | | 277 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 277.00 | 18 537.00 | 20 740.00 | 39 277.00 |
VI Groupe et associés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 283.00 | 63 283.00 | 4 000.00 | 67 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 742.00 | 277 002.00 | 20 740.00 | 297 742.00 |