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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 24 074.00 | 4 185.00 | 28 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 259.00 | 24 074.00 | 4 185.00 | 28 259.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CF Disponibilités | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 758.00 | 24 074.00 | 326 683.00 | 350 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 337.00 | 217 411.00 | | 257 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 297.00 | 39 925.00 | | -42 297.00 |
DL TOTAL (I) | 237 040.00 | 279 337.00 | | 237 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | 39 277.00 | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 32 718.00 | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 137 222.00 | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | 88 515.00 | | 38 602.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 643.00 | 297 742.00 | | 89 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 683.00 | 577 079.00 | | 326 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 061.00 | 277 003.00 | | 80 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 756.00 | 11 174.00 | 9 582.00 | 20 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 643.00 | 80 061.00 | 9 582.00 | 89 643.00 |