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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 052.00 | 1 779.00 | 2 273.00 | 4 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 774.00 | 50 430.00 | 3 344.00 | 53 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 48 850.00 | 21 164.00 | 70 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 941.00 | 104 159.00 | 26 781.00 | 130 941.00 |
BT Marchandises | 204 309.00 | | 204 309.00 | 204 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | 16 000.00 | 45 332.00 | 61 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 546.00 | 16 000.00 | 335 546.00 | 351 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 487.00 | 120 159.00 | 362 327.00 | 482 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 595.00 | 248 000.00 | | 187 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | 7 595.00 | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 219 797.00 | 277 595.00 | | 219 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 4 848.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 143.00 | 71 366.00 | | 88 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | 68 180.00 | | 31 247.00 |
EA Autres dettes | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 530.00 | 144 395.00 | | 142 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 327.00 | 421 990.00 | | 362 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 530.00 | 144 395.00 | | 142 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 12 955.00 | 11 982.00 | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |