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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
BZ Autres créances | 227 933.00 | | 227 933.00 | 227 933.00 |
CF Disponibilités | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 004.00 | | 282 004.00 | 282 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 561.00 | | 1 544 561.00 | 1 544 561.00 |
CU Autres participations | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 831 116.00 | 674 003.00 | | 831 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 580.00 | 157 113.00 | | 157 580.00 |
DK Provisions réglementées | 718.00 | 492.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 914.00 | 848 107.00 | | 1 005 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 968.00 | 596 488.00 | | 472 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 211.00 | 63 677.00 | | 64 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 445.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 648.00 | 661 610.00 | | 538 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 561.00 | 1 509 717.00 | | 1 544 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 640.00 | 190 020.00 | | 192 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -226.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 089.00 | 174 711.00 | | 174 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509.00 | 17 598.00 | | 16 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 580.00 | 157 113.00 | | 157 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492.00 | 226.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 226.00 | | 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 948.00 | 126 940.00 | 313 984.00 | 472 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 648.00 | 192 640.00 | 313 984.00 | 538 648.00 |