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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470 526.00 | 44 446.00 | 2 426 080.00 | 2 470 526.00 |
CF Disponibilités | 873 345.00 | | 873 345.00 | 873 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 871.00 | 44 446.00 | 3 299 425.00 | 3 343 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 429.00 | 44 446.00 | 4 561 983.00 | 4 606 429.00 |
CU Autres participations | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | -724 642.00 | -395 717.00 | | -724 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 154.00 | -328 925.00 | | 205 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | -507 051.00 | -712 206.00 | | -507 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 92 187.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 867.00 | 350 305.00 | | 49 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 2 050.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 5 011 171.00 | 5 011 171.00 | | 5 011 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 034.00 | 5 455 714.00 | | 5 069 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 983.00 | 4 743 508.00 | | 4 561 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 034.00 | 5 363 817.00 | | 5 069 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 35.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 431.00 | 9 512.00 | | 255 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 277.00 | 338 437.00 | | 50 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 154.00 | -328 925.00 | | 205 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961 304.00 | 4 961 304.00 | | 4 961 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 034.00 | 5 069 034.00 | | 5 069 034.00 |