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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 702.00 | 76 534.00 | 2 630 168.00 | 2 706 702.00 |
CF Disponibilités | 644 030.00 | | 644 030.00 | 644 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 121.00 | 76 534.00 | 3 408 587.00 | 3 485 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 621.00 | 76 534.00 | 3 409 087.00 | 3 485 621.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | -519 487.00 | -724 642.00 | | -519 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 060.00 | 205 154.00 | | 3 819 060.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 310 877.00 | -507 051.00 | | 3 310 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 49 867.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 7 800.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 011 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 210.00 | 5 069 034.00 | | 98 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 087.00 | 4 561 983.00 | | 3 409 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 210.00 | 5 069 034.00 | | 98 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 144 846.00 | | | 5 144 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145 978.00 | | | 5 145 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883 421.00 | | | 3 883 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 913.00 | 255 431.00 | | 5 222 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 853.00 | 50 277.00 | | 1 403 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819 060.00 | 205 154.00 | | 3 819 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 558.00 | | 500.00 | 1 262 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262 558.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 558.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 558.00 | | 500.00 | 1 262 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |