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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
BZ Autres créances | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 306.00 | | 1 413 306.00 | 1 413 306.00 |
CU Autres participations | 1 262 558.00 | | 1 262 558.00 | 1 262 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 988 696.00 | 831 116.00 | | 988 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 551.00 | 157 580.00 | | 156 551.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | 718.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 691.00 | 1 005 914.00 | | 1 162 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 772.00 | 472 968.00 | | 182 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 813.00 | 64 211.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 469.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 615.00 | 538 648.00 | | 250 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 306.00 | 1 544 561.00 | | 1 413 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 896.00 | 192 640.00 | | 91 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 226.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -226.00 | | -3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 441.00 | 174 089.00 | | 174 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890.00 | 16 509.00 | | 17 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 551.00 | 157 580.00 | | 156 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 718.00 | 226.00 | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 226.00 | | 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 752.00 | 90 855.00 | 91 896.00 | 182 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 343.00 | | | 289 343.00 |
VP Divers | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 615.00 | 158 718.00 | 91 896.00 | 250 615.00 |