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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 7 993.00 | 3 401.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 161.00 | 45 955.00 | 73 206.00 | 119 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 667.00 | 53 948.00 | 90 719.00 | 144 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 087.00 | 2 110.00 | 45 978.00 | 48 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CF Disponibilités | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 948.00 | 2 110.00 | 414 838.00 | 416 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 616.00 | 56 058.00 | 505 558.00 | 561 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 987.00 | 42 805.00 | | 13 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 865.00 | -28 818.00 | | 76 865.00 |
DL TOTAL (I) | 112 852.00 | 35 987.00 | | 112 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 205.00 | 66 388.00 | | 42 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 6 506.00 | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 936.00 | 71 760.00 | | 91 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 397.00 | 88 905.00 | | 91 397.00 |
EA Autres dettes | 18 019.00 | 8 729.00 | | 18 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 807.00 | 72 347.00 | | 141 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 705.00 | 314 634.00 | | 392 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 558.00 | 350 622.00 | | 505 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 354.00 | 21 883.00 | 12 289.00 | 44 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | 21 883.00 | 12 289.00 | 44 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 205.00 | 16 412.00 | 25 793.00 | 42 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 398.00 | 164 286.00 | 14 112.00 | 178 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 705.00 | 366 912.00 | 25 793.00 | 392 705.00 |