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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 543.00 | 81 847.00 | 91 697.00 | 173 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 507.00 | 91 476.00 | 105 031.00 | 196 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 109.00 | 29 328.00 | 53 781.00 | 83 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 974.00 | 2 200.00 | 46 774.00 | 48 974.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 350 241.00 | | 350 241.00 | 350 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 195.00 | 31 528.00 | 470 667.00 | 502 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 702.00 | 123 004.00 | 575 698.00 | 698 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 348.00 | 108 193.00 | | 51 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 954.00 | -56 844.00 | | 90 954.00 |
DL TOTAL (I) | 164 303.00 | 73 349.00 | | 164 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 532.00 | 14 182.00 | | 89 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 2 079.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 32 113.00 | | 41 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 213.00 | 52 309.00 | | 108 213.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | 25 706.00 | | 41 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 653.00 | 44 318.00 | | 122 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 395.00 | 170 708.00 | | 411 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 698.00 | 244 056.00 | | 575 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 596.00 | | 51 176.00 | 149 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 196 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 183 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 261.00 | | 51 176.00 | 136 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 240.00 | 18 642.00 | 2 405.00 | 75 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 240.00 | 18 641.00 | 2 405.00 | 75 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 532.00 | 67 115.00 | 22 417.00 | 89 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 179.00 | 68 845.00 | 11 334.00 | 80 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 395.00 | 388 978.00 | 22 417.00 | 411 395.00 |