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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 450.00 | 201.00 | 1 249.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 9 854.00 | 3 736.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 935.00 | 104 475.00 | 86 460.00 | 190 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 308.00 | 114 530.00 | 104 778.00 | 219 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 013.00 | 40 463.00 | 41 550.00 | 82 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 586.00 | 3 084.00 | 133 501.00 | 136 586.00 |
BZ Autres créances | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CF Disponibilités | 330 242.00 | | 330 242.00 | 330 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 565.00 | 43 547.00 | 568 018.00 | 611 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 873.00 | 158 077.00 | 672 796.00 | 830 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 303.00 | 51 348.00 | | 142 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | 90 954.00 | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 211 041.00 | 164 303.00 | | 211 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 89 532.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 472.00 | 7 631.00 | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 41 515.00 | | 88 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 242.00 | 108 213.00 | | 172 242.00 |
EA Autres dettes | 50 786.00 | 41 851.00 | | 50 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 665.00 | 122 653.00 | | 96 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 755.00 | 411 395.00 | | 461 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 796.00 | 575 698.00 | | 672 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 517.00 | | | 450 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 507.00 | | 22 801.00 | 196 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 173.00 | | 22 801.00 | 183 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 476.00 | 23 054.00 | | 91 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | 23 054.00 | | 91 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 11 223.00 | 11 238.00 | 22 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 645.00 | 199 311.00 | 11 334.00 | 210 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 755.00 | 450 517.00 | 11 238.00 | 461 755.00 |