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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 9 796.00 | 1 599.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 63 126.00 | 74 233.00 | 137 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 089.00 | 72 922.00 | 89 166.00 | 162 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 461.00 | 18 495.00 | 45 966.00 | 64 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 725.00 | 18 495.00 | 310 230.00 | 328 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 814.00 | 91 417.00 | 399 397.00 | 490 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 852.00 | 13 987.00 | | 90 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 341.00 | 76 865.00 | | 17 341.00 |
DL TOTAL (I) | 130 193.00 | 112 852.00 | | 130 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | 42 205.00 | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 7 341.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 91 936.00 | | 70 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 91 397.00 | | 73 985.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 18 019.00 | | 11 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 866.00 | 141 807.00 | | 81 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | 392 705.00 | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 397.00 | 505 558.00 | | 399 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 948.00 | 20 378.00 | 1 404.00 | 53 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | 20 378.00 | 1 404.00 | 53 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 793.00 | 11 611.00 | 14 182.00 | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 468.00 | 124 134.00 | | 135 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 204.00 | 255 022.00 | 14 182.00 | 269 204.00 |