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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 030.00 | 590.00 | 1 620.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920.00 | 1 030.00 | 890.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
072 Créances – Autres | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
084 Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
110 Total général Actif | 169 240.00 | 1 030.00 | 168 210.00 | 169 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 366.00 | 360 139.00 | | 387 366.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | 176.00 | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 707.00 | 360 315.00 | | 389 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 258.00 | 144 664.00 | | 149 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | -12 300.00 | | -1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 105 353.00 | 94 596.00 | | 105 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 4 078.00 | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 122.00 | 60 176.00 | | 66 122.00 |
252 Charges sociales | 32 285.00 | 33 004.00 | | 32 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 10 740.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | | 427.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 359 724.00 | 335 386.00 | | 359 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 982.00 | 24 929.00 | | 29 982.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 93.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 3 874.00 | 3 496.00 | | 3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 057.00 | 2 723.00 | | 7 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 366.00 | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 389.00 | 16 439.00 | | 17 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |