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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 950.00 | 1 649.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 904.00 | 1 950.00 | 1 953.00 | 3 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
072 Créances – Autres | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
110 Total général Actif | 293 752.00 | 1 950.00 | 291 801.00 | 293 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 303.00 | 408 530.00 | | 300 303.00 |
222 Production stockée | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 067.00 | 408 530.00 | | 325 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 154.00 | 155 565.00 | | 121 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 495.00 | -5 705.00 | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 92 439.00 | 105 209.00 | | 92 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 163.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 423.00 | 53 992.00 | | 53 423.00 |
252 Charges sociales | 30 541.00 | 33 502.00 | | 30 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 200.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 18 676.00 | 32 630.00 | | 18 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 493.00 | 376 557.00 | | 316 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 575.00 | 31 973.00 | | 8 575.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 146.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | 4 275.00 | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 710.00 | 4 771.00 | | 5 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 3 527.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | 19 547.00 | | 7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |