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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 287.00 | 3 212.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 804.00 | 2 287.00 | 3 516.00 | 5 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
072 Créances – Autres | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
110 Total général Actif | 290 289.00 | 2 287.00 | 288 001.00 | 290 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 575.00 | 300 303.00 | | 358 575.00 |
222 Production stockée | 23 200.00 | 18 300.00 | | 23 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4 964.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 776.00 | 325 067.00 | | 381 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 927.00 | 121 154.00 | | 129 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 901.00 | -2 495.00 | | -7 901.00 |
242 Autres charges externes. | 109 679.00 | 92 439.00 | | 109 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 2 291.00 | | 3 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 244.00 | 53 423.00 | | 87 244.00 |
252 Charges sociales | 47 261.00 | 30 541.00 | | 47 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | 464.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18 676.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 826.00 | 316 493.00 | | 370 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 951.00 | 8 575.00 | | 10 951.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 168.00 | 1 786.00 | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 093.00 | 5 710.00 | | 8 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 1 248.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | 7 335.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |