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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 287.00 | 333.00 | 1 620.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920.00 | 1 287.00 | 633.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 619.00 | | 195 619.00 | 195 619.00 |
110 Total général Actif | 197 539.00 | 1 287.00 | 196 253.00 | 197 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 997.00 | 387 366.00 | | 379 997.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 2 340.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 227.00 | 389 707.00 | | 380 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 536.00 | 149 258.00 | | 140 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 528.00 | -1 528.00 | | 12 528.00 |
242 Autres charges externes. | 101 216.00 | 105 353.00 | | 101 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 4 667.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 559.00 | 66 122.00 | | 51 559.00 |
252 Charges sociales | 30 532.00 | 32 285.00 | | 30 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 3 567.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 813.00 | 359 724.00 | | 337 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 414.00 | 29 982.00 | | 42 414.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 936.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 786.00 | 3 874.00 | | 3 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 141.00 | 7 057.00 | | 15 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 2 598.00 | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 045.00 | 17 389.00 | | 20 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |