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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 4 821.00 | 4 696.00 | 9 517.00 |
AP Constructions | 1 623.00 | 372.00 | 1 251.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 803.00 | 24 517.00 | 11 286.00 | 35 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 943.00 | 29 710.00 | 27 233.00 | 56 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 905.00 | | 443 905.00 | 443 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 848.00 | 29 710.00 | 471 138.00 | 500 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DL TOTAL (I) | 296 603.00 | | | 296 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 980.00 | | 978 980.00 | 978 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 980.00 | | 978 980.00 | 978 980.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 976.00 | | | -45 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 303.00 | | | 987 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 810.00 | | | 852 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 466.00 | | 2 477.00 | 54 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | | 2 477.00 | 34 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 11 218.00 | | 18 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 2 991.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 8 226.00 | | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 419.00 | 364 419.00 | 10 000.00 | 374 419.00 |
VW T.V.A. | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 184.00 | | | 442 184.00 |
ST Autres comptes | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 710.00 | | | 561 710.00 |