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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 4 568.00 | 1 701.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 945.00 | 18 810.00 | 3 134.00 | 21 945.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 080.00 | 32 895.00 | 35 185.00 | 68 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 936.00 | | 542 936.00 | 542 936.00 |
BZ Autres créances | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 102.00 | | 652 102.00 | 652 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 182.00 | 32 895.00 | 687 287.00 | 720 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 398.00 | | | -134 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 484.00 | | | 561 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 287.00 | | | 687 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 484.00 | | | 561 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 130.00 | | 508 130.00 | 508 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 130.00 | | 508 130.00 | 508 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 097.00 | | | -44 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 459.00 | | | 550 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 760.00 | | | 519 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 408.00 | | 3 834.00 | 64 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 68 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 28 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | | 3 834.00 | 24 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 453.00 | 3 604.00 | 162.00 | 29 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 3 604.00 | 162.00 | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 542 936.00 | 542 936.00 | | 542 936.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 891.00 | 213 891.00 | | 213 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 989.00 | 651 640.00 | 30 349.00 | 681 989.00 |
VW T.V.A. | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 484.00 | 561 484.00 | | 561 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |