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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AP Constructions | 6 269.00 | 2 857.00 | 3 412.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 17 079.00 | 1 194.00 | 18 273.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 408.00 | 29 453.00 | 34 956.00 | 64 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 123.00 | | 505 123.00 | 505 123.00 |
BZ Autres créances | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 045.00 | | 594 045.00 | 594 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 453.00 | 29 453.00 | 629 000.00 | 658 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 846.00 | | | -133 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 551.00 | | | -78 551.00 |
DL TOTAL (I) | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 898.00 | | | 533 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 898.00 | | | 533 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 143.00 | | 496 143.00 | 496 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 143.00 | | 496 143.00 | 496 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 360.00 | | | -30 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 897.00 | | | 517 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 449.00 | | | 596 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 551.00 | | | -78 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 295.00 | | 22 114.00 | 42 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | 2 114.00 | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | 20 000.00 | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 3 461.00 | | 25 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 3 461.00 | | 16 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 505 123.00 | 505 123.00 | | 505 123.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 379.00 | 594 030.00 | 30 349.00 | 624 379.00 |
VW T.V.A. | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 898.00 | 533 898.00 | | 533 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
ST Autres comptes | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |