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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
AP Constructions | 4 155.00 | 1 146.00 | 3 010.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 15 329.00 | 2 944.00 | 18 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 295.00 | 25 992.00 | 16 303.00 | 42 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 986.00 | | 378 986.00 | 378 986.00 |
BZ Autres créances | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 895.00 | | 477 895.00 | 477 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 190.00 | 25 992.00 | 494 198.00 | 520 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 265.00 | | | -141 265.00 |
DL TOTAL (I) | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 347.00 | | | 153 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 544.00 | | | 320 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 198.00 | | | 494 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 544.00 | | | 320 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 807.00 | | 713 807.00 | 713 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 807.00 | | 713 807.00 | 713 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 033.00 | | | -47 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 713.00 | | | 714 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 978.00 | | | 855 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 265.00 | | | -141 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 635.00 | | 5 276.00 | 37 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 42 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | | 4 927.00 | 18 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 349.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 4 349.00 | 616.00 | 22 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 1 705.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 2 644.00 | 616.00 | 14 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 229.00 | 477 880.00 | 10 349.00 | 488 229.00 |
VW T.V.A. | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
ST Autres comptes | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YT Sous‐traitance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 855.00 | | | 428 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |