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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339.00 | 9 952.00 | 3 387.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 808.00 | 36 118.00 | 40 691.00 | 76 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 447.00 | 46 069.00 | 44 378.00 | 90 447.00 |
BT Marchandises | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 140.00 | 46 069.00 | 451 070.00 | 497 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 725.00 | | | 332 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 756.00 | | | 328 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 330.00 | | 21 117.00 | 69 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | | 21 117.00 | 69 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 316.00 | 6 754.00 | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 6 754.00 | | 39 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 015.00 | 13 047.00 | 3 969.00 | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 667.00 | 241 367.00 | 300.00 | 241 667.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 725.00 | 328 756.00 | 3 969.00 | 332 725.00 |