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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 16 138.00 | 4 416.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 220.00 | 57 119.00 | 15 101.00 | 72 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 773.00 | 73 256.00 | 19 517.00 | 92 773.00 |
BT Marchandises | 144 314.00 | 26 991.00 | 117 323.00 | 144 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 863.00 | 834.00 | 360 029.00 | 360 863.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 736.00 | 27 825.00 | 770 910.00 | 798 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 509.00 | 101 082.00 | 790 427.00 | 891 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
DL TOTAL (I) | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 762.00 | | | 520 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 427.00 | | | 790 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 332.00 | | | 519 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 130.00 | | 7 834.00 | 100 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 191.00 | 92 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 191.00 | 92 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 130.00 | | 7 834.00 | 100 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 398.00 | 12 067.00 | 13 209.00 | 74 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 12 067.00 | 13 209.00 | 74 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 598.00 | 236.00 | | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 27 227.00 | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 27 227.00 | | 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
UX Autres créances clients | 359 862.00 | 359 862.00 | | 359 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 612.00 | 73 181.00 | 1 431.00 | 74 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 794.00 | 433 794.00 | | 433 794.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 762.00 | 519 332.00 | 1 431.00 | 520 762.00 |