| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 13 548.00 | 3 592.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 193.00 | 47 131.00 | 35 062.00 | 82 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 333.00 | 60 679.00 | 38 654.00 | 99 333.00 |
BT Marchandises | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 834.00 | | 637 834.00 | 637 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 167.00 | 60 679.00 | 676 488.00 | 737 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 438.00 | | | 291 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 095.00 | | | 524 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 488.00 | | | 676 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 188.00 | | | 509 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 504.00 | | 15 079.00 | 90 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 99 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 99 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | | 15 079.00 | 90 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 919.00 | 14 010.00 | 6 250.00 | 52 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 919.00 | 14 010.00 | 6 250.00 | 52 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 438.00 | 291 438.00 | | 291 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
UX Autres créances clients | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 597.00 | 11 690.00 | 14 907.00 | 26 597.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 095.00 | 509 188.00 | 14 907.00 | 524 095.00 |