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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 14 982.00 | 2 764.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 59 416.00 | 22 969.00 | 82 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 130.00 | 74 398.00 | 25 733.00 | 100 130.00 |
BT Marchandises | 537 609.00 | | 537 609.00 | 537 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 296.00 | 598.00 | 222 698.00 | 223 296.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 627.00 | 598.00 | 1 055 029.00 | 1 055 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 757.00 | 74 996.00 | 1 080 762.00 | 1 155 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 700.00 | | | 672 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 958.00 | | | 903 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 762.00 | | | 1 080 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 746.00 | | | 895 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 333.00 | | 797.00 | 99 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 333.00 | | 797.00 | 99 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 679.00 | 13 719.00 | | 60 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 13 719.00 | | 60 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 700.00 | 672 700.00 | | 672 700.00 |
UX Autres créances clients | 222 579.00 | 222 579.00 | | 222 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 6 695.00 | 8 212.00 | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 746.00 | 305 746.00 | | 305 746.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 958.00 | 895 746.00 | 8 212.00 | 903 958.00 |