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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 128.00 | 89 251.00 | 321 877.00 | 411 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 526.00 | 79 719.00 | 90 807.00 | 170 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 736.00 | 173 885.00 | 603 851.00 | 777 736.00 |
BT Marchandises | 334 991.00 | | 334 991.00 | 334 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 272.00 | 8 248.00 | 290 024.00 | 298 272.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 003.00 | 8 248.00 | 718 755.00 | 727 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 739.00 | 182 133.00 | 1 322 606.00 | 1 504 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 512.00 | 195 112.00 | | 306 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 853.00 | 111 400.00 | | 194 853.00 |
DL TOTAL (I) | 510 165.00 | 315 312.00 | | 510 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 531.00 | 92 704.00 | | 459 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 976.00 | 77 033.00 | | 96 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 71 474.00 | | 105 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 091.00 | 57 134.00 | | 95 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 429.00 | 72 572.00 | | 54 429.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 235.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 441.00 | 371 152.00 | | 812 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 606.00 | 686 464.00 | | 1 322 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 441.00 | | | 812 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 614.00 | 8 237.00 | | 23 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 320 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 332 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 720.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 720.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -720.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 733.00 | 42 750.00 | | 80 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 653.00 | 1 582 075.00 | | 2 335 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 800.00 | 1 470 675.00 | | 2 140 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 853.00 | 111 400.00 | | 194 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 262.00 | | 472 474.00 | 305 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | 150 000.00 | 4 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 180.00 | | 299 474.00 | 282 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | 23 000.00 | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 783.00 | 57 103.00 | | 116 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 867.00 | 57 103.00 | | 111 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UX Autres créances clients | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 531.00 | 459 531.00 | | 459 531.00 |
VI Groupe et associés | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 179.00 | 392 012.00 | 41 167.00 | 433 179.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 441.00 | 812 441.00 | | 812 441.00 |