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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 696.00 | 195 666.00 | 281 030.00 | 476 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 620.00 | 127 949.00 | 73 671.00 | 201 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 399.00 | 328 531.00 | 545 867.00 | 874 399.00 |
BT Marchandises | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
BZ Autres créances | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
CF Disponibilités | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 652.00 | | 707 652.00 | 707 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 051.00 | 328 531.00 | 1 253 519.00 | 1 582 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 587 077.00 | 501 365.00 | | 587 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773.00 | 85 712.00 | | -2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 593 103.00 | 595 877.00 | | 593 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 153.00 | 461 465.00 | | 329 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 726.00 | 148 085.00 | | 89 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 756.00 | 140 210.00 | | 149 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | 78 024.00 | | 73 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 143.00 | 36 286.00 | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 416.00 | 864 071.00 | | 660 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 519.00 | 1 459 947.00 | | 1 253 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 372.00 | | 50 263.00 | 841 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236.00 | 874 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 236.00 | 678 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 289.00 | | 50 263.00 | 645 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 607.00 | 77 924.00 | | 250 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 692.00 | 77 924.00 | | 245 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
UX Autres créances clients | 289 953.00 | 289 953.00 | | 289 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 153.00 | 105 190.00 | 223 963.00 | 329 153.00 |
VI Groupe et associés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 256.00 | 415 089.00 | 41 167.00 | 456 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 416.00 | 436 453.00 | 223 963.00 | 660 416.00 |