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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 817.00 | 253 990.00 | 310 827.00 | 564 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 933.00 | 148 586.00 | 73 347.00 | 221 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 537.00 | 407 492.00 | 576 045.00 | 983 537.00 |
BT Marchandises | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 347.00 | | 497 347.00 | 497 347.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 490 137.00 | | 490 137.00 | 490 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 449.00 | | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 986.00 | 407 492.00 | 1 729 494.00 | 2 136 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 584 303.00 | 587 077.00 | | 584 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 307.00 | -2 773.00 | | 290 307.00 |
DL TOTAL (I) | 883 411.00 | 593 103.00 | | 883 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 099.00 | 328 898.00 | | 342 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 985.00 | 89 982.00 | | 122 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 149 756.00 | | 108 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 565.00 | 73 637.00 | | 272 565.00 |
EA Autres dettes | | 18 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 083.00 | 660 416.00 | | 846 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 494.00 | 1 253 519.00 | | 1 729 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 908.00 | 660 416.00 | | 610 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 399.00 | | 115 238.00 | 874 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 983 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 786 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 316.00 | | 114 534.00 | 678 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | 704.00 | 41 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 531.00 | 84 767.00 | 5 806.00 | 328 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 616.00 | 84 767.00 | 5 806.00 | 323 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
UX Autres créances clients | 497 347.00 | 497 347.00 | | 497 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 099.00 | 106 924.00 | 235 175.00 | 342 099.00 |
VI Groupe et associés | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 068.00 | 612 197.00 | 41 871.00 | 654 068.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 083.00 | 610 908.00 | 235 175.00 | 846 083.00 |