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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 548.00 | 141 496.00 | 301 053.00 | 442 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 506.00 | 104 196.00 | 81 309.00 | 185 506.00 |
AX Avances et acomptes | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 372.00 | 250 607.00 | 590 765.00 | 841 372.00 |
BT Marchandises | 407 082.00 | | 407 082.00 | 407 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 173.00 | | 321 173.00 | 321 173.00 |
BZ Autres créances | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 183.00 | | 869 183.00 | 869 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 555.00 | 250 607.00 | 1 459 947.00 | 1 710 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 501 365.00 | 306 512.00 | | 501 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712.00 | 194 853.00 | | 85 712.00 |
DL TOTAL (I) | 595 877.00 | 510 165.00 | | 595 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 465.00 | 459 531.00 | | 461 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 085.00 | 96 976.00 | | 148 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 210.00 | 105 963.00 | | 140 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 024.00 | 95 091.00 | | 78 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 286.00 | 54 429.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 071.00 | 812 441.00 | | 864 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 947.00 | 1 322 606.00 | | 1 459 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 736.00 | | 63 636.00 | 777 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 654.00 | | 63 636.00 | 581 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 885.00 | 76 722.00 | | 173 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 970.00 | 76 722.00 | | 168 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
UX Autres créances clients | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 465.00 | 158 831.00 | 302 634.00 | 461 465.00 |
VI Groupe et associés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 268.00 | 462 101.00 | 41 167.00 | 503 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 071.00 | 561 437.00 | 302 634.00 | 864 071.00 |