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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 300.00 | 6 156.00 | 566 144.00 | 572 300.00 |
BZ Autres créances | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 521.00 | 6 156.00 | 693 365.00 | 699 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 023.00 | 54 351.00 | | 21 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 874.00 | 66 672.00 | | 133 874.00 |
DK Provisions réglementées | 59 509.00 | 49 493.00 | | 59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 565 507.00 | 421 616.00 | | 565 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 110.00 | 114 000.00 | | 126 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 690.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 858.00 | 332 329.00 | | 127 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 365.00 | 753 946.00 | | 693 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 858.00 | 189 267.00 | | 127 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 016.00 | 11 869.00 | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 11 869.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -11 869.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | -7 625.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 676.00 | 83 449.00 | | 153 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 801.00 | 16 776.00 | | 19 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 874.00 | 66 672.00 | | 133 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 1 026.00 | 6 156.00 | 5 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | 1 026.00 | 6 156.00 | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
VI Groupe et associés | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |