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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
BZ Autres créances | 181 816.00 | | 181 816.00 | 181 816.00 |
CF Disponibilités | 158 107.00 | | 158 107.00 | 158 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 067.00 | | 906 067.00 | 906 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | 10 942.00 | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 902.00 | 199 469.00 | | 98 902.00 |
DK Provisions réglementées | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 869 922.00 | 771 020.00 | | 869 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 260.00 | 34 160.00 | | 34 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 905.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 145.00 | 43 576.00 | | 36 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 067.00 | 814 596.00 | | 906 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 145.00 | 43 576.00 | | 36 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 157.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 117.00 | 201 884.00 | | 101 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215.00 | 2 415.00 | | 2 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 902.00 | 199 469.00 | | 98 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UX Autres créances clients | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |