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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 300.00 | 6 156.00 | 566 144.00 | 572 300.00 |
BZ Autres créances | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 579.00 | 6 156.00 | 694 423.00 | 700 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 898.00 | 21 023.00 | | 54 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 133 874.00 | | 6 198.00 |
DK Provisions réglementées | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 571 705.00 | 565 507.00 | | 571 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 002.00 | 126 110.00 | | 120 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 748.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 718.00 | 127 858.00 | | 122 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 423.00 | 693 365.00 | | 694 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 718.00 | 127 858.00 | | 122 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -5 154.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431.00 | 153 676.00 | | 1 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 767.00 | 19 801.00 | | -4 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | 133 874.00 | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VI Groupe et associés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |